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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本株式、先進国株式、新興国株式、日本国債、先進国債券、新興国債券、国内REIT、先進国REITに投資を行い、リスクをコントロールしながら信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. マザーファンドにおける各資産への投資は、原則として先物取引の活用または上場投資信託への投資を通じて行います。
3. 中長期的にはリスク分散されたポートフォリオが効率的であるという前提のもと、各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(年率2%)における期待リターンが最大となるように各資産の実質組入比率を決定し、ベースラインポートフォリオを構築します。
4. 景気サイクル、投資家センチメント等についての定量分析に基づいてベースラインポートフォリオを調整し、各資産の最終的な実質組入比率である戦略ポートフォリオを構築します。
5. 株式および債券への投資にあたっては、株価または長期金利の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクターについての定量分析に基づいて投資対象市場を選別します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2023/03/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(VTXダイナミックバランス・安定型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.68%
|
2.63%
|
1.43%
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差
|
1.74
|
1.75
|
2.06
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
0.37
|
1.49
|
0.71
|
-
|
-
|
-
|
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 199億円 |
設立 | 2022年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型) | バーテックス | ★ | 8.55% |
11,254
(05/10)
|
3,069 |
VTX DCダイナミックバランスファンド(安定成長型) | バーテックス | ★ ★ | 3.05% |
10,455
(05/10)
|
2,988 |
VTX DCダイナミックバランスファンド(成長型) | バーテックス | ★ | 5.60% |
10,837
(05/10)
|
2,848 |
たわらノーロード先進国株式 | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 41.59% |
32,417
(05/13)
|
557,546 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,737円
+121円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,170円
+162円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,871円
+35円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,007円
+246円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,543円
-109円
|
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