1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2005/03/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩゴールデンドラゴン＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
15.12%
（90位） |
13.97%
（85位） |
33.14%
（656位） |
8.18%
（733位） |
8.93%
（774位） |
6.70%
（295位） |
|
標準偏差
|
17.87
（1128位） |
21.19
（1118位） |
17.67
（993位） |
18.22
（670位） |
18.60
（474位） |
18.97
（295位） |
|
シャープレシオ
|
0.83
（195位） |
0.65
（319位） |
1.87
（1061位） |
0.45
（718位） |
0.48
（719位） |
0.35
（310位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 290円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 238円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 6円 |
| 保管費用等 | 34円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4701億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 38.01% |
23,880
(11/20)
|
65,034 |
| 明治安田日本債券ファンド（ホワイトウィング） | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ | 0.65% |
10,347
(11/20)
|
33,238 |
| ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -0.53% |
9,337
(11/20)
|
33,709 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,133
(11/20)
|
6,036,193 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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