みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ２つのマザーファンドへの投資を通じて、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資し、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
2. 各マザーファンドの組入比率は、「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」50％、「損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド」50％を基準とします。
3. 「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」を通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業に投資を行います。ポートフォリオの構築にあたっては、安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、銘柄選定を行います。
4. 「損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド」を通じて、主として北米（米国、カナダ）、欧州、アジア／オセアニア（除く日本）の国債、州政府債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等に分散投資します。投資対象国は、原則としてＡ格相当以上の長期債格付が付与された国とし、ＦＴＳＥ世界国債インデックス採用国を中心とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/04/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）５０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.60%
（1143位） |
-2.63%
（1514位） |
4.96%
（872位） |
10.70%
（206位） |
7.57%
（352位） |
4.88%
（159位） |
|
標準偏差
|
7.32
（1008位） |
6.78
（668位） |
6.62
（580位） |
7.07
（281位） |
8.51
（291位） |
9.43
（203位） |
|
シャープレシオ
|
-0.12
（774位） |
-0.42
（1158位） |
0.73
（821位） |
1.51
（12位） |
0.89
（202位） |
0.52
（148位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 96円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 92円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4597億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.37% |
9,248
(02/21)
|
1,837,640 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | -1.35% |
1,499
(02/21)
|
193,797 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 24.22% |
2,742
(02/21)
|
861,724 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | ニッセイ | ★ | 10.73% |
1,673
(02/21)
|
28,719 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,229円
-423円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,248円
-97円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,282円
-303円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,149円
-1,326円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,474円
-722円
|
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