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SOMPOアセットマネジメント

好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)

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基準価額

12,938
+76 (+0.59%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

12億7900万円

決算回数

隔月

信託報酬

年率1.397%

信託財産留保額

0.20%

リターン(1年)

-2.57% (1006位)

直近分配金

50円

販売手数料 (上限・税込)

2.20%

実質信託報酬

年率1.397%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資し、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

2. 各マザーファンドの組入比率は、「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」50%、「損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド」50%を基準とします。

3. 「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」を通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業に投資を行います。ポートフォリオの構築にあたっては、安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、銘柄選定を行います。

4. 「損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド」を通じて、主として北米(米国、カナダ)、欧州、アジア/オセアニア(除く日本)の国債、州政府債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等に分散投資します。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された

5. 国とし、FTSE世界国債インデックス採用国を中心とします。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
投資形態
設定年月日
2008/04/18
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX(配当込み)50%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>50%

レーティング

1年
★★
2年
★★★
3年
★★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
88円
信託報酬
92円
売買委託手数料
2円
有価証券取引税
0円
保管費用等
2円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4576億円
設立 1986年02月

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