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イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)

基準価額04/18
12,842
57(+0.45%)

イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 25.01%(310位)
純資産額 13億1100万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.397%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資し、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

2. 各マザーファンドの組入比率は、「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」50%、「損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド」50%を基準とします。

3. 「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」を通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業に投資を行います。ポートフォリオの構築にあたっては、安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、銘柄選定を行います。

4. 「損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド」を通じて、主として北米(米国、カナダ)、欧州、アジア/オセアニア(除く日本)の国債、州政府債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等に分散投資します。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、FTSE世界国債インデックス採用国を中心とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2008/04/18
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)50%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.59%
(371位)
9.92%
(789位)
25.01%
(310位)
10.53%
(278位)
7.80%
(393位)
6.16%
(180位)
標準偏差
3.45
(701位)
6.75
(313位)
6.33
(273位)
7.11
(275位)
8.79
(303位)
9.49
(186位)
シャープレシオ
2.49
(579位)
1.47
(328位)
3.96
(9位)
1.48
(18位)
0.89
(237位)
0.65
(140位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 84円
信託報酬 79円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4891億円
設立 1986年02月

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