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SOMPOアセットマネジメント

みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)

基準価額(2020/06/01)
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8,967
-19円(-0.21%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -14.98%(809位)
  • 純資産額
    14億5400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・日本配当成長株投信 フィデリティ ★ ★ -14.09% 8,650
(06/01)
5,823
損保ジャパン日本株ファンド SOMPO -15.17% 11,129
(06/01)
3,509
しんきん好配当利回り株ファンド しんきん ★ ★ -14.49% 16,450
(06/01)
8,623
日本好配当リバランスオープン 岡 三 ★ ★ -15.81% 7,527
(06/01)
4,948

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的に着実な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行います。

2. 配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、当社独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に主に投資します。

3. ポートフォリオの構築に当たっては、安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、銘柄選定を行います。

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2182億円
設立 1986年02月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -14.98%(809位)
設定年月日 2009/02/06 信託期間 無期限
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.87% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 98円
信託報酬 95円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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