1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/06/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界優先証券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.55%
（865位） |
2.43%
（114位） |
3.42%
（715位） |
-5.01%
（866位） |
-2.06%
（787位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.03
（127位） |
3.24
（142位） |
4.15
（137位） |
7.07
（160位） |
7.59
（246位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.26
（723位） |
0.69
（84位） |
0.80
（346位） |
-0.71
（651位） |
-0.27
（599位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 90円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 87円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4643億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（ジェイブリッド） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ ★ ★ | 3.20% |
7,080
(12/25)
|
2,304 |
| 日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（ジェイブリッド） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ ★ ★ | 11.77% |
12,654
(12/25)
|
3,551 |
| モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 17.08% |
44,905
(12/25)
|
371,705 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＣコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） | Ｇ Ｓ | ★ | -1.65% |
7,444
(12/25)
|
1,252 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,398円
+360円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
+74円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,720円
+219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,277円
+1,010円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,698円
+404円
|
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