1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式や債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 設定後は、ターゲットイヤー(2035年)に向けて、徐々に株式の投資割合を減少させ、債券の投資割合を増加させることにより、リスクを低減していきます。
3. 当初設定時の基準資産配分比率は、国内債券34%、国内株式27%、先進国債券4%、先進国株式15%、新興国債券12%、新興国株式8%とします。
4. 2035年の決算日の翌日以降は、基準資産配分比率を国内債券63%、国内株式7%、先進国債券22%、先進国株式3%、新興国債券5%とし、原則として、最大許容損失(フロア)を設定し、下落リスクを低減した運用を継続します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2016/10/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(SOMPOターゲットイヤー2035) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.11%
(932位) |
5.48%
(923位) |
12.69%
(742位) |
6.89%
(507位) |
6.37%
(555位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
2.85
(188位) |
2.79
(123位) |
4.69
(92位) |
4.56
(75位) |
6.60
(156位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.72
(387位) |
1.96
(367位) |
2.71
(120位) |
1.52
(12位) |
0.97
(233位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 172円 |
---|---|
信託報酬 | 161円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 8円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4796億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 26.52% |
49,380
(07/02)
|
299,036 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.33% |
27,471
(07/02)
|
514,893 |
ハッピーエイジング30 | SOMPO | ★ ★ ★ ★ | 29.22% |
26,201
(07/02)
|
27,974 |
ハッピーエイジング20 | SOMPO | ★ ★ ★ ★ | 36.30% |
29,359
(07/02)
|
28,811 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|