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東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０

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基準価額

05/30

5,442 円

+75 (+1.4%)

東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０の基本情報

レーティング
リターン（1年）	-23.84% (1476位)
純資産額	11億3400万円
決算回数	年1回

販売手数料（上限・税込）	3.30%
信託報酬	年率1.188%
実質信託報酬	年率1.188%
信託財産留保額	0.30％

レポート
月次レポート	最新分析レポート

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.外国投資信託証券（円建）への投資を通じて、中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式（中国Ａ株）の中から、主に消費関連株式へ投資し、信託財産の成長を目指します。

2.消費関連株式とは、「中国の消費者ニーズの多様化・高度化」の恩恵を受けると平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが判断する株式をいいます。

3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4.実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。

組入銘柄

ファンド概要

受託機関	三菱ＵＦＪ信託銀行
分類	国際株式型-アジア・オセアニア株式型
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類	値上がり益追求型＋
設定年月日	2020/07/30
信託期間	2025-07-25
ベンチマーク	－
評価用ベンチマーク	ＭＳＣＩ中国＜Ｙ＞

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	-12.89% (1021位)	-14.61% (1391位)	-23.84% (1476位)	-17.27% (1275位)	- (-位)	- (-位)
標準偏差	11.88 (1010位)	16.80 (955位)	19.46 (1022位)	19.37 (806位)	- (-位)	- (-位)
シャープレシオ	-1.13 (488位)	-0.89 (1024位)	-1.24 (1266位)	-0.90 (1132位)	- (-位)	- (-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年	-

1万口あたり費用明細

信託報酬	88円
明細合計	86円
売買委託手数料	0円
有価証券取引税	0円
保管費用等	2円
売買高比率	0.02%

運用会社概要

運用会社	ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
会社概要	ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額	4374億円
設立	1986年02月

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ファンド名	基準価額	前日比
東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０	5,442円	75円
世界インパクト投資ファンド	17,397円	165円

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