ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０

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基準価額

06/02

5,406 円

-36 (-0.66%)

東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＯＭＰＯ東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０	5,406円 (06/02) 36円	1.188％	11億2200万円	1社

東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興華流国潮イノベーション株式ファンド（１年決算型）（国潮）	8,180円 (06/02) 91円	1.705％	8億3500万円	14社
ＳＯＭＰＯ東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）	4,890円 (06/02) 43円	1.188％	21億1900万円	1社
日　興チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド	5,036円 (06/02) 95円	1.683％	4億100万円	8社
大　和ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス	8,101円 (06/02) 197円	1.2375％	3億3800万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０	5,406円	36円
ニッセイＪＰＸ日経４００インデックスＦ＜購入・換金手数料なし＞	23,641円	199円

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