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SOMPOアセットマネジメント

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)(パワード・インカム)

口コミ・評判

5

( 1件 )

基準価額

4,423
+23 (+0.52%)

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)(パワード・インカム)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 7.03% (109位)
純資産額 198億1500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.518%
実質信託報酬 年率1.518%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。

2.バークレイズ・バンク・ピーエルシー(英国バークレイズ銀行)が提供する「パワード・インカム戦略」のリターン(損益)を享受する担保付スワップ取引を行います。

3.「パワード・インカム戦略」は、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債に分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指す戦略です。

4.年率10%程度(信託報酬等のコスト控除後)の利回りの獲得を目指します。ただし、市場環境等によっては、利回り水準は低下する場合があります。

5.市場環境に応じて、各資産の投資比率を50%~250%、全体のレバレッジを200%~500%の間で機動的に変更します。

6.投資信託証券において担保付スワップ取引を活用することで、実質組入外貨建資産は、担保付スワップ取引における「パワード・インカム戦略」のリターン(損益)部分等のみとなるため、為替変動リスクは限定されます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/02/26
信託期間 2028-03-08
ベンチマーク
評価用ベンチマーク Bloomberg米国総合社債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 0.37%
(334位)
-3.98%
(1012位)
7.03%
(109位)
-10.81%
(962位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 15.08
(907位)
16.28
(887位)
19.26
(870位)
29.71
(795位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.00
(256位)
-0.26
(602位)
0.36
(304位)
-0.37
(582位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)(パワード・インカム) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 35円
明細合計 35円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4597億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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5
保有状況:未回答 保有年数:未回答

匿名

さん
2021年03月20日
シンガポールとかの富裕層がやっているやつだよね、債券担保にお金借りて、そのお金で債券買って利回り上げるという。日本だと個人ではできない運用なので価値あるファンドだと思う。目指せ分配金生活。

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