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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の上場投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行うことにより、中長期的に安定的なリターンの獲得を目指します。
2. 長期的に高い成長を目指すグロース運用(株式中心)、安定的な高水準のインカムの確保を目指すインカム運用(債券中心)、インフレによる物価変動から資産価値を守ることを目指すインフレヘッジ運用(実物資産中心)を行う3つの投資信託に分散投資を行います。
3. 資産形成層のお客様の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定します。嗜好の分析においては、リターン選好度、リスク回避度、インカム選好度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮します。
4. AIアシスト機能により下落リスクが高いと判断される市場においては、組入比率の変更を行い、市場下落の影響を低減することを目指します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2021/10/29 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(THEOベスト・バランス・ファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.14%
(77位) |
18.09%
(102位) |
23.21%
(91位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.43
(590位) |
3.68
(331位) |
7.15
(499位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.60
(-位) |
4.91
(-位) |
3.25
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 82円 |
---|---|
信託報酬 | 61円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 16円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | お金のデザイン |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 512億円 |
設立 | 2013年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
イノベーション・インデックス・AI | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 56.69% |
37,318
(07/22)
|
13,058 |
PayPay投信AIプラス | ペイペイAM | ★ ★ ★ | 24.77% |
20,078
(07/19)
|
14,093 |
たわらノーロードフォーカスAI | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 51.59% |
25,902
(07/19)
|
1,657 |
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)(AI革命(年2・為替ヘッジなし)) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.65% |
13,878
(07/19)
|
7,530 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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