ＴＨＥＯベスト・バランス・ファンドの基本情報
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の上場投資信託証券（ＥＴＦ）に実質的に投資を行うことにより、中長期的に安定的なリターンの獲得を目指します。
2.長期的に高い成長を目指すグロース運用（株式中心）、安定的な高水準のインカムの確保を目指すインカム運用（債券中心）、インフレによる物価変動から資産価値を守ることを目指すインフレヘッジ運用（実物資産中心）を行う3つの投資信託に分散投資を行います。
3.資産形成層のお客様の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定します。嗜好の分析においては、リターン選好度、リスク回避度、インカム選好度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮します。
4.ＡＩアシスト機能により下落リスクが高いと判断される市場においては、組入比率の変更を行い、市場下落の影響を低減することを目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2021/10/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＴＨＥＯベスト・バランス・ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.63%
(1024位) |
-2.41%
(940位) |
0.91%
(527位) |
10.56%
(113位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
10.15
(754位) |
11.41
(769位) |
10.36
(641位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.28
(-位) |
0.05
(-位) |
1.01
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＴＨＥＯベスト・バランス・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 102円 |
|---|---|
| 明細合計 | 74円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 20円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | お金のデザイン |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 569億円 |
| 設立 | 2013年08月 |
口コミ・評判
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＴＨＥＯベスト・バランス・ファンド | 14,045円 | 84円 |
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