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THEOベスト・バランス・ファンド

基準価額03/28
13,203
82(+0.62%)

THEOベスト・バランス・ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 23.85%(145位)
純資産額 1億3700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.5445%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の上場投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行うことにより、中長期的に安定的なリターンの獲得を目指します。

2. 長期的に高い成長を目指すグロース運用(株式中心)、安定的な高水準のインカムの確保を目指すインカム運用(債券中心)、インフレによる物価変動から資産価値を守ることを目指すインフレヘッジ運用(実物資産中心)を行う3つの投資信託に分散投資を行います。

3. 資産形成層のお客様の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定します。嗜好の分析においては、リターン選好度、リスク回避度、インカム選好度、インフレヘッジ必要度を考慮します。

4. AIアシスト機能により下落リスクが高いと判断される市場においては、組入比率の変更を行い、市場下落の影響を低減することを目指します。

5. 組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2021/10/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(THEOベスト・バランス・ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.96%
(300位)
9.29%
(201位)
23.85%
(145位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.17
(524位)
8.96
(600位)
8.47
(630位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.91
(-位)
1.04
(-位)
2.82
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

THEOベスト・バランス・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 74円
信託報酬 55円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 15円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 お金のデザイン
会社概要 -
取扱純資産総額 490億円
設立 2013年08月

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