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SOMPOアセットマネジメント

損保ジャパン日本株ファンド

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
11,586
172円(+1.51%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.53%(855位)
  • 純資産額
    36億3300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) SOMPO ★ ★ -3.16% 9,392
(06/05)
1,495
損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) SOMPO -3.34% 11,420
(06/05)
22,776
NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り) 農中全共連 ★ ★ -3.64% 8,543
(06/05)
984
日本好配当リバランスオープン 岡 三 ★ ★ -4.12% 7,834
(06/05)
5,112

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として日本の株式に分散投資することで、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

2. 東証株価指数TOPIX)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2182億円
設立 1986年02月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -3.53%(855位)
設定年月日 1999/10/20 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.54% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 198円
信託報酬 188円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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