1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として各国政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て）の変動金利債券等に分散投資を行い、信託財産の成長を目指します。
2. 投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格（BBB－以上）の債券（劣後債、優先出資証券等を含みます）とします。
3. マザーファンドの純資産総額の25％以下で、固定金利債券等にも投資を行い、金利変動等に応じて固定金利債券等の投資比率を機動的に調整します。
4. ポートフォリオ全体の実質的なデュレーションを最大1.5年程度とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. マザーファンドにおける、債券の運用指図に関する権限を、ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーに委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/07/18 |
| 信託期間 | 2029/04/19 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.66%
（240位） |
-1.65%
（880位） |
8.33%
（306位） |
12.28%
（124位） |
8.53%
（110位） |
3.59%
（154位） |
|
標準偏差
|
13.24
（864位） |
13.10
（808位） |
10.87
（794位） |
9.45
（501位） |
9.01
（352位） |
8.52
（259位） |
|
シャープレシオ
|
0.26
（-位） |
-0.14
（-位） |
0.76
（-位） |
1.30
（-位） |
0.95
（-位） |
0.42
（111位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 62円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 59円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4643億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース（ジェイブリッド年１） | ＳＯＭＰＯ | - | 11.90% |
18,415
(12/30)
|
447 |
| 日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（ジェイブリッド） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ ★ ★ | 11.77% |
12,701
(12/30)
|
3,567 |
| グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース（ヘンリー） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ ★ | 8.85% |
16,729
(12/30)
|
646 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＢ為替ヘッジなし（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | Ｇ Ｓ | ★ ★ | 4.45% |
12,405
(12/30)
|
12,494 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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