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グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ヘンリー毎月)
基準価額05/02
13,989
-138(-0.98%)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ヘンリー毎月)の類似銘柄

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ヘンリー毎月)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
SOMPO
13,989(05/02)
-138円
0.891% 700万円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ヘンリー毎月)と類似の公募投資信託

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ヘンリー毎月)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
ピクテ
10,769(05/02)
-91円
1.2518% 29億4600万円
ピクテ
10,812(05/02)
-92円
1.2518% 22億6700万円
SOMPO
17,185(05/02)
-185円
0.924% 3億7000万円
AM-One
17,563(05/02)
-105円
1.1% 27億3000万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド年1) SOMPO - 21.10% 17,185
(05/02)
370
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド) SOMPO ★ ★ ★ ★ 20.75% 12,157
(05/02)
4,075
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース(ヘンリー) SOMPO ★ ★ ★ ★ 22.84% 15,945
(05/02)
609
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) G S 11.05% 12,111
(05/02)
12,215

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