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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース（ヘンリー毎月）
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基準価額
14,396
円
-24
(-0.17%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＳＯＭＰＯ
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース（ヘンリー毎月）
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14,396
(08/08)
24円
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0.891％ | 1400万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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アライアンス
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）
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11,687
(08/08)
16円
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0.6314％ | 2億5600万円 | |
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アライアンス
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）
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11,726
(08/08)
15円
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0.6314％ | 800万円 | |
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ＳＯＭＰＯ
先進国米ドル建て債券ファンド２０２４－１０（限定追加型）
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10,191
(08/08)
27円
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0.957％ | 45億4600万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
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9,936
(08/08)
8円
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0.968％ | 276億7100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル変動金利債券Ｆ（毎月分配型）円ヘッジなし |
14,396円 24円 |
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