1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式や債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 設定後は、ターゲットイヤー（2045年）に向けて、徐々に株式の投資割合を減少させ、債券の投資割合を増加させることにより、リスクを低減していきます。
3. 当初設定時の基準資産配分比率は、国内債券21％、国内株式28％、先進国債券3％、先進国株式28％、新興国債券6％、新興国株式14％とします。
4. 2045年の決算日の翌日以降は、基準資産配分比率を国内債券63％、国内株式7％、先進国債券22％、先進国株式3％、新興国債券5％とし、原則として、最大許容損失（フロア）を設定し、下落リスクを低減した運用を継続します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/10/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＳＯＭＰＯターゲットイヤー２０４５） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.86%
（1360位） |
1.57%
（1080位） |
8.60%
（703位） |
9.41%
（194位） |
9.37%
（265位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.24
（518位） |
5.35
（378位） |
5.80
（188位） |
6.18
（173位） |
8.61
（301位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.38
（1110位） |
0.28
（811位） |
1.48
（101位） |
1.52
（7位） |
1.09
（93位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 201円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 184円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4853億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５（ハッピーボヤージュ２０５５） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ | 11.78% |
19,542
(09/12)
|
2,037 |
| ハッピーエイジング２０ | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ ★ | 17.97% |
27,139
(09/12)
|
26,908 |
| ハッピーエイジング３０ | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ | 14.11% |
24,412
(09/12)
|
26,128 |
| ハッピーエイジング４０ | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ | 9.14% |
20,558
(09/12)
|
28,748 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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