ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５（ハッピーボヤージュ２０４５）
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０（将来設計（アクティブ）） | フィデリティ | - | 6.66% |
12,077
(07/10)
|
158 |
| ドイチェ・グローバル・バランス＜積極型＞（みらいステージ７０） | ドイチェ | - | 4.37% |
15,307
(07/10)
|
424 |
| ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５（ハッピーボヤージュ２０５５） | ＳＯＭＰＯ | - | -4.94% |
11,131
(07/10)
|
220 |
| ＭＨＡＭライフナビゲーション２０５０（ライフナビ２０５０） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 2.56% |
18,343
(07/10)
|
292 |
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式や債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 設定後は、ターゲットイヤー（2045年）に向けて、徐々に株式の投資割合を減少させ、債券の投資割合を増加させることにより、リスクを低減していきます。
3. 当初設定時の基準資産配分比率は、国内債券21％、国内株式28％、先進国債券3％、先進国株式28％、新興国債券6％、新興国株式14％とします。
4. 2045年の決算日の翌日以降は、基準資産配分比率を国内債券63％、国内株式7％、先進国債券22％、先進国株式3％、新興国債券5％とし、原則として、最大許容損失（フロア）を設定し、下落リスクを低減した運用を継続します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2270億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| 受託機関 | みずほ信託銀行 | ||
|---|---|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 | ||
| ベンチマーク | - | ||
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 | リターン（1年） | -3.65%(870位) |
| 設定年月日 | 2016/10/25 | 信託期間 | 無期限 |
| 決算回数 | 年1回 | 販売手数料（上限・税込） | 2.20% |
| 信託報酬 | 年率1.243％ | 信託財産留保額 | - |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 166円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 142円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 16円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５（ハッピーボヤージュ２０５５） | ＳＯＭＰＯ | - | -4.94% |
11,131
(07/10)
|
220 |
| イオン好配当グリーン・バランス・オープン（みどりのふたば） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ | -3.51% |
9,096
(07/10)
|
771 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 11.98% |
24,052
(07/10)
|
381,990 |
| 日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（ジェイブリッド） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ ★ ★ | 8.01% |
10,655
(07/10)
|
587 |
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