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SOMPOアセットマネジメント

SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金>

基準価額
11,424
12(+0.11%)

SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金>の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 4.79%
純資産額 1800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.913%
実質信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/132025/01/092024/12/032024/10/302024/09/262024/08/222024/07/212024/06/172024/05/152024/04/092024/03/0610,80011,00011,20011,400
純資産(百万円)
01020
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドおよび上場投資信託証券への投資を通して、国内外の株式、債券不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. 各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(8%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定します。

3. 投資配分比率は、国内株式8%、外国株式30%、新興国株式4%、国内債券8%、外国債券6%、外国債券為替ヘッジあり)33%、国内リート10%、外国リート3%とします。(2024年6月現在)

4. 外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2022/12/15
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(SOMPO世界分散ファンド・安定成長型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.37%
1.20%
4.79%
-
-
-
標準偏差
1.20
1.78
3.35
-
-
-
シャープレシオ
0.10
0.54
1.38
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金>の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
13.64
4.78
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.61
2.24
37.56
13.17
27.58
-0.38
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
9.1
-1.94
22.16
8.98
25.19
14.59
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 136円
信託報酬 93円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 38円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4625億円
設立 1986年02月

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