ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）＜ＤＣ年金＞

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基準価額

04/09

10,575 円

-142 (-1.32%)

ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）＜ＤＣ年金＞の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＯＭＰＯＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）＜ＤＣ年金＞	10,575円 (04/09) 142円	0.913％	1800万円	1社

ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）＜ＤＣ年金＞と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
フィデリティフィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０（将来設計（アクティブ））	17,523円 (04/09) 241円	0.6446％	1億3800万円	9社
ピクテピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンド	9,576円 (04/09) 4円	0.7568％	22億2000万円	5社
ＡＭ－Ｏｎｅマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	14,662円 (04/09) 302円	0.55％	4億4500万円	1社
ＡＭ－ＯｎｅＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	19,206円 (04/09) 362円	1.65％	337億4300万円	16社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ＳＭＴグローバル債券インデックス・オープン（ヘッジあり）	9,089円	28円
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴＮＡＳＤＡＱ次世代５０	11,191円	436円
ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド	15,930円	458円
ＤＣマイセレクション５０	25,756円	507円

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