米国株式自動配分戦略ファンド（ゴールデン・ロード）の基本情報
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、米国株式指数（Ｓ＆Ｐ５００指数先物）および金（主に金ＥＴＦの価格を参照）を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」により、信託財産の成長を目指します。
2.バークレイズ・バンク・ピーエルシー（英国バークレイズ銀行）が提供する「米国株式自動配分戦略」のリターン（損益）を享受する担保付パフォーマンス連動債券（米ドル建て）への投資および担保付スワップ取引（米ドル建て）への投資のいずれかの運用方法、または双方を組み
3.合わせた運用を行います。
4.「米国株式自動配分戦略」では、米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らします。また、米国株式の保有比率を減らした部分（100％に満たない部分）は金で補完します。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2023/02/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（税引後配当込み）＜Ｙ＞＋ＮＹ金（先物等）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.39%
(479位) |
-6.04%
(985位) |
5.81%
(18位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
12.73
(870位) |
13.33
(862位) |
17.40
(847位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.30
(54位) |
-0.48
(133位) |
0.32
(70位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国株式自動配分戦略ファンド（ゴールデン・ロード）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 165円 |
|---|---|
| 明細合計 | 163円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4374億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：保有中
保有年数：1年未満
匿名
さん目論見書のデザインとネーミングに惹かれて投資をしてみたがパフォーマンスが素晴らしい。米株対比下落も抑えられてるしやはり逆張りと金との組み見合わせが効いてるのか。今後に期待
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 米国株式自動配分戦略ファンド | 15,328円 | 157円 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 36,620円 | 477円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（資産安定型） | 9,600円 | 0円 |
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