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SOMPOアセットマネジメント

米国株式自動配分戦略ファンド(ゴールデン・ロード)

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額
14,823
3(+0.02%)

米国株式自動配分戦略ファンド(ゴールデン・ロード)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 24.44%(118位)
純資産額 60億3900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
実質信託報酬 年率1.287%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」により、信託財産の成長を目指します。

2. バークレイズ・バンク・ピーエルシー(英国バークレイズ銀行)が提供する「米国株式自動配分戦略」のリターン(損益)を享受する担保付パフォーマンス連動債券(米ドル建て)への投資および担保付スワップ取引(米ドル建て)への投資のいずれかの運用方法、または双方を組み合わせた運用を行います。

3. 「米国株式自動配分戦略」では、米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らします。また、米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/02/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>+NY金(先物等)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.12%
(172位)
3.79%
(363位)
24.44%
(118位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
23.96
(1193位)
21.88
(1183位)
16.86
(1117位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.25
(698位)
0.17
(643位)
1.44
(649位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国株式自動配分戦略ファンド(ゴールデン・ロード)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 132円
信託報酬 129円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4701億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2023年06月08日
    目論見書のデザインとネーミングに惹かれて投資をしてみたがパフォーマンスが素晴らしい。米株対比下落も抑えられてるしやはり逆張りと金との組み見合わせが効いてるのか。今後に期待
    参考になった 3

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