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三菱UFJアセットマネジメント

ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)

基準価額
16,084
287(+1.82%)

ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 17.32%(271位)
純資産額 87億7400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.815%
実質信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2. 銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、収益性、財務内容の分析に加え、保有する無形資産や経営陣の質などから利益成長の持続可能性を多面的に分析します。原則として、厳選した20~40銘柄に集中投資を行います。

3. ドルコスト平均法(定期的に一定金額で同一の資産を購入する方法)によって、マザーファンドに投資する部分(株式部分)への投資時の一時的な価格変動の影響を分散させることを狙います。

4. 設定日から2022年6月までは、定期的(原則、毎月末)に一定金額(元本1万口当たり500円程度)を株式部分に投資し、組入れを増やしていきます。また、株式部分以外は、残存期間が1年以内の日本国債や短期金融資産に投資します。2022年7月以降は株式部分を高位に組入れることを基本とします。

5. 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2020/11/20
信託期間 2027/07/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.60%
(211位)
6.75%
(217位)
17.32%
(271位)
13.32%
(41位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
9.35
(1005位)
11.23
(1050位)
10.79
(1007位)
12.05
(767位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.57
(296位)
0.59
(284位)
1.60
(571位)
1.10
(95位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ビルドアップ型MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 238円
信託報酬 234円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆4726億円
設立 2005年10月

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