損保ジャパン外国債券ファンドの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主に日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資することで、国内債よりも相対的に高いインカムの確保を図るとともに、金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います。
3.ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）を中長期的に上回る投資成果を目指します。
4.投資対象国は、原則としてＡ格相当以上の長期債格付が付与された国とし、ＦＴＳＥ世界国債インデックス採用国を中心とします。
5.ポートフォリオの見直しは随時行い、各国の政治・経済活動の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整等を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/07/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.70%
(123位) |
-0.38%
(183位) |
-0.49%
(340位) |
-5.18%
(941位) |
-5.61%
(874位) |
-2.28%
(565位) |
| 標準偏差 |
2.03
(126位) |
2.93
(182位) |
3.59
(193位) |
5.84
(86位) |
5.20
(58位) |
4.65
(33位) |
| シャープレシオ |
0.11
(78位) |
-0.25
(165位) |
-0.21
(284位) |
-0.90
(717位) |
-1.09
(681位) |
-0.49
(574位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
損保ジャパン外国債券ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 113円 |
|---|---|
| 明細合計 | 104円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4486億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
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