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SOMPOアセットマネジメント

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055(ハッピーボヤージュ2055)

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
11,131
-126円(-1.12%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -4.94%(937位)
  • 純資産額
    2億2000万円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055(ハッピーボヤージュ2055)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>(みらいステージ70) ドイチェ - 4.37% 15,307
(07/10)
424
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045(ハッピーボヤージュ2045) SOMPO - -3.65% 10,934
(07/10)
282
MHAMライフナビゲーション2050(ライフナビ2050) AM-One - 2.56% 18,343
(07/10)
292
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 4.52% 18,255
(07/10)
25,173

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式や債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 設定後は、ターゲットイヤー(2055年)に向けて、徐々に株式の投資割合を減少させ、債券の投資割合を増加させることにより、リスクを低減していきます。

3. 当初設定時の基準資産配分比率は、国内債券5%、国内株式35%、先進国債券3%、先進国株式37%、新興国債券2%、新興国株式18%とします。

4. 2055年の決算日の翌日以降は、基準資産配分比率を国内債券63%、国内株式7%、先進国債券22%、先進国株式3%、新興国債券5%とし、原則として、最大許容損失(フロア)を設定し、下落リスクを低減した運用を継続します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2270億円
設立 1986年02月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -4.94%(937位)
設定年月日 2016/10/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.243% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 179円
信託報酬 147円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 1円
保管費用等 21円
売買高比率 0.02%

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