ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５（ハッピーボヤージュ２０５５）
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基準価額
20,464
円
-96
(-0.47%)
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５（ハッピーボヤージュ２０５５）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式や債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.設定後は、ターゲットイヤー（2055年）に向けて、徐々に株式の投資割合を減少させ、債券の投資割合を増加させることにより、リスクを低減していきます。
3.当初設定時の基準資産配分比率は、国内債券5％、国内株式35％、先進国債券3％、先進国株式37％、新興国債券2％、新興国株式18％とします。
4.2055年の決算日の翌日以降は、基準資産配分比率を国内債券63％、国内株式7％、先進国債券22％、先進国株式3％、新興国債券5％とし、原則として、最大許容損失（フロア）を設定し、下落リスクを低減した運用を継続します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/10/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＳＯＭＰＯターゲットイヤー２０５５） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.05%
(565位) |
-0.01%
(393位) |
-0.41%
(776位) |
11.44%
(75位) |
12.95%
(57位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
7.57
(562位) |
7.01
(508位) |
7.53
(341位) |
8.30
(401位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.05
(310位) |
-0.10
(590位) |
1.51
(8位) |
1.56
(3位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５（ハッピーボヤージュ２０５５）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 272円 |
|---|---|
| 明細合計 | 248円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4374億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ | 20,464円 | 96円 |
| （アムンディ・インデックスＳ）オールカントリー・大型成長株 | 9,964円 | 63円 |
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