1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/12/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド・成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.31%
|
-0.20%
|
11.74%
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-
|
-
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-
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標準偏差
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-
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-
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6.05
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-
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-
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-
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|
シャープレシオ
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-
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-
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1.92
|
-
|
-
|
-
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| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 143円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 96円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 40円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4643億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定型）＜ＤＣ年金＞ | ＳＯＭＰＯ | - | 2.55% |
10,547
(01/08)
|
12 |
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし） | キャピタル | - | 15.84% |
12,578
(01/08)
|
231 |
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＢコース（成長型／為替ヘッジなし） | キャピタル | ★ ★ ★ | 15.43% |
12,949
(01/08)
|
2,895 |
| リアルアセット関連証券ファンド（毎月決算型） | 三井住友トラスト | - | 9.90% |
10,813
(01/08)
|
207 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,819円
-407円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,518円
-251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,386円
-36円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,501円
-1,666円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,810円
-53円
|
