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SOMPOアセットマネジメント minkabu 月次レポート

ハッピーエイジング20

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
14,156
83円(+0.59%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.42%(616位)
  • 純資産額
    105億9200万円

ハッピーエイジング20の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年07月15日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 銀行 1.81
2 銀行 1.57
3 自動車 1.41
4 証券 1.27
5 通信 1.26
6
V   ビザ
金融サービス 1.26
7 ソフトウェア 1.25
8 鉄鋼 1.09
9 建設 1.00
10 総合電機 0.96
11
WCNX   WASTE CONNECTIONS  
事業サービス 0.94
12 家電量販店 0.93
13 非鉄 0.89
14 自動車部品 0.89
15 情報サービス 0.89
16
1812   鹿島
建設 0.88
17 精密機器 0.88
18 保険 0.87
19 情報サービス 0.87
20 金融サービス 0.86
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    ハッピーエイジング30 SOMPO ★ ★ 0.79% 14,529
    (10/23)
    13,122
    ハッピーエイジング40 SOMPO ★ ★ ★ 0.21% 14,577
    (10/23)
    17,223
    三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型) 三菱UFJ国際 ★ ★ 0.54% 10,134
    (10/23)
    1,848
    DC外国株式インデックス・オープン 三井住友トラスト ★ ★ ★ 7.66% 30,483
    (10/23)
    28,784
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