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SOMPOアセットマネジメント

ハッピーエイジング20

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基準価額02/08
19,674
-5(-0.03%)

ハッピーエイジング20の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 9.61%(84位)
純資産額 166億4800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.617%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券およびエマージング株式へ積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

2. 基準資産配分比率は、国内株式52%、国内債券2%、外国株式33%、外国債券6%、エマージング株式5%、短期資産2%とします。

3. 個別資産毎のベンチマークを基準資産配分比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。

4. 資産毎のベンチマークは、国内株式:TOPIX、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国株式:MSCIコクサイ(円換算ベース)、外国債券:FTSE世界国債(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、エマージング株式:MSCIエマージング・マーケット(円換算ベース)、短期資産:有担コール翌日物とします。

5. 実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

6. 「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」の運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用指図に関する権限をTCW INVESTMET MANAGEMENT COMPANYに委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2000/07/31
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(損保J日本興亜・ハッピーエイジング20)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(損保J日本興亜・ハッピーエイジング20)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.47%
(324位)
3.96%
(27位)
9.61%
(84位)
9.46%
(28位)
4.63%
(287位)
9.14%
(21位)
標準偏差
8.44
(545位)
10.56
(568位)
8.63
(361位)
13.51
(606位)
14.05
(557位)
14.14
(242位)
シャープレシオ
0.18
(216位)
0.38
(23位)
1.12
(17位)
0.70
(19位)
0.33
(339位)
0.65
(114位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ハッピーエイジング20の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 311円
信託報酬 292円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 3005億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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