グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース（ヘンリー）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として各国政府・企業等が発行する外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て）の変動金利債券等に分散投資を行い、信託財産の成長を目指します。
2.投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格（BBB－以上）の債券（劣後債、優先出資証券等を含みます）とします。
3.マザーファンドの純資産総額の25％以下で、固定金利債券等にも投資を行い、金利動向等に応じて固定金利債券等の投資比率を機動的に調整します。
4.ポートフォリオ全体の実質的なデュレーションを最大1.5年程度までとします。
5.実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
6.マザーファンドにおける、債券の運用指図に関する権限を、ユニオンバンケール プリヴェ ユービーピー エスエーに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2014/04/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.22%
(396位) |
0.37%
(210位) |
1.44%
(115位) |
1.13%
(668位) |
1.24%
(640位) |
0.61%
(422位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
1.18
(22位) |
1.02
(13位) |
2.57
(14位) |
2.21
(8位) |
3.73
(12位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.03
(146位) |
1.12
(21位) |
0.41
(420位) |
0.54
(355位) |
0.16
(307位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース（ヘンリー）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 63円 |
|---|---|
| 明細合計 | 59円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4374億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル変動金利債券Ｆ（円ヘッジあり） | 10,800円 | 6円 |
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