1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券およびエマージング株式へ積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2. 基準資産配分比率は、国内株式44%、国内債券8%、外国株式21%、外国債券20%、エマージング株式5%、短期資産2%とします。
3. 個別資産毎のベンチマークを基準資産配分比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。
4. 資産毎のベンチマークは、国内株式:TOPIX、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国株式:MSCIコクサイ(円換算ベース)、外国債券:FTSE世界国債(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、エマージング株式:MSCIエマージング・マーケット(円換算ベース)、短期資産:有担コール翌日物とします。
5. 実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
6. 「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」の運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用指図に関する権限をTCW INVESTMET MANAGEMENT COMPANYに委託します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2000/07/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(損保J日本興亜・ハッピーエイジング30) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(損保J日本興亜・ハッピーエイジング30) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.45%
(420位) |
2.06%
(60位) |
7.02%
(108位) |
7.23%
(112位) |
3.51%
(483位) |
7.52%
(76位) |
標準偏差
|
7.67
(450位) |
8.85
(400位) |
7.12
(231位) |
10.60
(390位) |
11.11
(426位) |
11.51
(206位) |
シャープレシオ
|
0.07
(273位) |
0.24
(36位) |
0.99
(29位) |
0.68
(21位) |
0.32
(353位) |
0.65
(106位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 276円 |
---|---|
信託報酬 | 261円 |
売買委託手数料 | 11円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3005億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
iFree S&P500インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 3.70% |
21,467
(02/08)
|
82,278 |
ハッピーエイジング20 | SOMPO | ★ ★ ★ ★ ★ | 9.61% |
19,674
(02/08)
|
16,648 |
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ | -31.09% |
16,160
(02/08)
|
108,081 |
ハッピーエイジング40 | SOMPO | ★ ★ ★ ★ | 3.13% |
17,063
(02/08)
|
22,223 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
19,271円
+5円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
8,689円
-46円
|
3
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
20,363円
+162円
|
4
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) |
10,536円
+58円
|
5
位
|
ひふみプラス |
45,600円
+250円
|