広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは

30日間無料で試してみる

通常 990円 / 月(税込)
すでに会員の方はログイン
×
SOMPOアセットマネジメント

ハッピーエイジング30

お気に入りに追加
基準価額02/08
18,657
-42(-0.22%)

ハッピーエイジング30の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 7.02%(108位)
純資産額 181億9100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.485%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券およびエマージング株式へ積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

2. 基準資産配分比率は、国内株式44%、国内債券8%、外国株式21%、外国債券20%、エマージング株式5%、短期資産2%とします。

3. 個別資産毎のベンチマークを基準資産配分比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。

4. 資産毎のベンチマークは、国内株式:TOPIX、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国株式:MSCIコクサイ(円換算ベース)、外国債券:FTSE世界国債(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、エマージング株式:MSCIエマージング・マーケット(円換算ベース)、短期資産:有担コール翌日物とします。

5. 実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

6. 「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」の運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用指図に関する権限をTCW INVESTMET MANAGEMENT COMPANYに委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2000/07/31
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(損保J日本興亜・ハッピーエイジング30)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(損保J日本興亜・ハッピーエイジング30)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.45%
(420位)
2.06%
(60位)
7.02%
(108位)
7.23%
(112位)
3.51%
(483位)
7.52%
(76位)
標準偏差
7.67
(450位)
8.85
(400位)
7.12
(231位)
10.60
(390位)
11.11
(426位)
11.51
(206位)
シャープレシオ
0.07
(273位)
0.24
(36位)
0.99
(29位)
0.68
(21位)
0.32
(353位)
0.65
(106位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ハッピーエイジング30の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 276円
信託報酬 261円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 3005億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
iFree S&P500インデックス 大 和 ★ ★ ★ 3.70% 21,467
(02/08)
82,278
ハッピーエイジング20 SOMPO ★ ★ ★ ★ ★ 9.61% 19,674
(02/08)
16,648
グローバル・フィンテック株式ファンド 日 興 -31.09% 16,160
(02/08)
108,081
ハッピーエイジング40 SOMPO ★ ★ ★ ★ 3.13% 17,063
(02/08)
22,223
広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

最近見た銘柄

  • 投資信託
  • 株式
閲覧履歴はありません
まずはファンドを検索してみましょう
あなたの目的にあった
銘柄を探してみませんか?
minkabu
みんかぶでは、様々な銘柄の中から、
あなたの目的にあった銘柄を探すことができます
条件に合ったおすすめ銘柄を探す

投資信託ランキング

  • 人気
  • 売れ筋
  • 利回り
  • 分配金
  • つみたてNISAおすすめ
  • つみたてNISA利回り
広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

会員登録(無料)が必要です

お気に入りに銘柄を登録すると、基準価額・チャートの一覧表示や、『ポートフォリオ分析』でリターン予想の計算などができます。
会員登録する(無料)
ログイン
×

ページTOPへ