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SOMPOアセットマネジメント

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース(ヘンリー)

基準価額
16,268
-97(-0.59%)

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース(ヘンリー)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 12.47%(373位)
純資産額 6億2600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.561%
実質信託報酬 年率0.561%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等に分散投資を行い、信託財産の成長を目指します。

2. 投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)の債券劣後債、優先出資証券等を含みます)とします。

3. マザーファンド純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行い、金利変動等に応じて固定金利債券等の投資比率を機動的に調整します。

4. ポートフォリオ全体の実質的なデュレーションを最大1.5年程度とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. マザーファンドにおける、債券運用指図に関する権限を、ユニオンバンケール プリヴェ ユービーピー エスエーに委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2014/04/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.28%
(197位)
1.74%
(564位)
12.47%
(373位)
13.11%
(83位)
9.56%
(86位)
4.81%
(137位)
標準偏差
14.68
(796位)
12.70
(790位)
10.38
(750位)
9.37
(477位)
8.89
(348位)
8.77
(265位)
シャープレシオ
0.14
(411位)
0.12
(611位)
1.19
(558位)
1.40
(10位)
1.08
(13位)
0.55
(92位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース(ヘンリー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 87円
信託報酬 81円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4701億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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