組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
SOMPO
|
21,611(07/03)
+164円
|
1.078% | 3億7300万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
G S
|
30,910(07/03)
+170円
|
0.913% | 386億4200万円 | |
G S
|
15,724(07/02)
+206円
|
1.023% | 4億8700万円 | |
AM-One
|
21,977(07/03)
+217円
|
0.924% | 24億3300万円 | |
AM-One
|
11,017(07/03)
+129円
|
0.87175% | 17億700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
PayPay投信AIプラス | ペイペイAM | ★ ★ ★ ★ | 33.68% |
20,122
(07/02)
|
14,216 |
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド(ライジング・サン) | スパークス | ★ ★ ★ | 15.80% |
59,659
(07/03)
|
4,587 |
フィデリティ・日本バリュー・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 33.68% |
75,490
(07/03)
|
3,945 |
TORANOTECアクティブジャパン | トラノテック | - | 35.65% |
23,305
(07/03)
|
220 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|