ハッピーエイジング４０の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券およびエマージング株式へ積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2.基準資産配分比率は、国内株式31％、国内債券33％、外国株式14％、外国債券15％、エマージング株式5％、短期資産2％とします。
3.個別資産毎のベンチマークを基準資産配分比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。
4.資産毎のベンチマークは、国内株式：ＴＯＰＩＸ、国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、外国株式：ＭＳＣＩコクサイ（円換算ベース）、外国債券：ＦＴＳＥ世界国債（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、エマージング株式：ＭＳＣＩエマージング・マーケット（円換算ベース）
5.、短期資産：有担コール翌日物とします。
6.実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
7.「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」の運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用指図に関する権限をTCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANYに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/07/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（損保Ｊ日本興亜・ハッピーエイジング４０） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（損保Ｊ日本興亜・ハッピーエイジング４０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.37%
(348位) |
1.39%
(468位) |
3.34%
(497位) |
8.58%
(258位) |
8.10%
(258位) |
4.55%
(101位) |
| 標準偏差 |
5.43
(465位) |
4.50
(343位) |
5.08
(337位) |
5.54
(145位) |
6.53
(150位) |
7.73
(130位) |
| シャープレシオ |
-0.13
(300位) |
0.25
(302位) |
0.62
(327位) |
1.54
(5位) |
1.24
(11位) |
0.59
(52位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ハッピーエイジング４０
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 273円 |
|---|---|
| 明細合計 | 263円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4538億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
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