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SOMPOアセットマネジメント

ハッピーエイジング50

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
13,899
-64円(-0.46%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.21%(696位)
  • 純資産額
    77億2700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ETFバランス・ファンド 三井住友DS ★ ★ -2.01% 11,437
(07/10)
833
MHAMライフナビゲーションインカム(ライフナビインカム) AM-One ★ ★ ★ -0.73% 11,871
(07/10)
568
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)(ワールドOne) AM-One ★ ★ ★ -0.89% 10,455
(07/10)
39,818
グローバル8資産ラップファンド(安定型)(グロ8(安定型)) AM-One ★ ★ -1.29% 10,161
(07/10)
1,796

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券およびエマージング株式へ積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

2. 基準資産配分比率は、国内株式19%、国内債券57%、外国株式8%、外国債券11%、エマージング株式3%、短期資産2%とします。

3. 個別資産毎のベンチマークを基準資産配分比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。

4. 資産毎のベンチマークは、国内株式:TOPIX、国内債券:NOMURA-BPI総合、外国株式:MSCIコクサイ(円換算ベース)、外国債券:FTSE世界国債(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、エマージング株式:MSCIエマージング・マーケット(円換算ベース)、短期資産:有担コール翌日物とします。

5. 実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

6. 「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」の運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用指図に関する権限をTCW INVESTMET MANAGEMENT COMPANYに委託します。

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2270億円
設立 1986年02月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(損保J日本興亜・ハッピーエイジング50)
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -1.21%(696位)
設定年月日 2000/07/31 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.133% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 163円
信託報酬 156円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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