単位型
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10(プライムOne2018-10)
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基準価額
レーティング
-
純資産額
78億1000万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.385%
信託財産留保額
0.30%
リターン(1年)
-0.08%
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
1.65%
実質信託報酬
年率0.385%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
2. 国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金(固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出)を獲得することをめざします。
3. 国際分散投資戦略の実質的な投資対象は、株価指数先物(日本、米国、欧州、英国、カナダ、豪州、スイス、スウェーデン、香港等)、債券先物(日本、米国、ドイツ、英国、カナダ、豪州等)です。
4. 国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされます。
5. ゴールドマン・サックス社債は満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆3281億円 |
設立 | 1989年07月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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GS社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 |
9,668円 5円 |
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