1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国を含む世界の未来フォーカス企業が発行する債券及びハイブリッド証券に投資します。
2. 「未来フォーカス企業」とは、資金使途が環境問題や社会的な課題の解決に関連する用途とされている債券等や、発行条件に環境問題や社会的な課題の解決の観点を取り入れた債券等の発行実績のある企業等(政府・政府関係機関・地方自治体・国際機関等、企業以外の発行体も含みます)をいいます。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、未来フォーカス企業をユニバースとし、更に個別発行体について信用力に関する評価・分析を行います。そのうえで、個別銘柄の割安度や流動性等に係る評価・分析を行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2021/07/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合社債<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.79%
(816位) |
4.30%
(786位) |
4.07%
(838位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.43
(629位) |
5.10
(624位) |
5.54
(130位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.21
(623位) |
0.84
(616位) |
0.74
(620位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 32円 |
---|---|
信託報酬 | 30円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆6934億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル経済コア | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 19.33% |
16,183
(07/02)
|
22,321 |
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型) | シュローダー | ★ ★ ★ | 17.70% |
11,323
(07/02)
|
5,698 |
ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | Tロウプライス | ★ ★ ★ | 16.24% |
9,697
(07/02)
|
21,223 |
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 31.69% |
15,211
(07/02)
|
4,785 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|