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三井住友トラスト・アセットマネジメント

未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

基準価額
8,351
-5(-0.06%)

未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 9.87%(640位)
純資産額 14億3900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.77%
実質信託報酬 年率0.77%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国を含む世界の未来フォーカス企業が発行する債券及びハイブリッド証券に投資します。

2. 「未来フォーカス企業」とは、資金使途が環境問題や社会的な課題の解決に関連する用途とされている債券等や、発行条件に環境問題や社会的な課題の解決の観点を取り入れた債券等の発行実績のある企業等(政府・政府関係機関・地方自治体・国際機関等、企業以外の発行体も含みます)をいいます。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、未来フォーカス企業をユニバースとし、更に個別発行体について信用力に関する評価・分析を行います。そのうえで、個別銘柄の割安度や流動性等に係る評価・分析を行います。

4. ハイブリッド証券への投資に際しては、発行条件、繰上償還の見通し、元利金の弁済に関する見通し等も考慮します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2021/07/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合社債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.02%
(611位)
2.76%
(302位)
9.87%
(640位)
-5.14%
(851位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
2.61
(140位)
1.98
(67位)
4.65
(103位)
8.23
(332位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.31
(148位)
1.31
(30位)
2.11
(94位)
-0.62
(614位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 33円
信託報酬 31円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9991億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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