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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(プライムOne2018-11)
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運用会社:アセットマネジメントOne
受託機関:りそな銀行
分類:単位型投信型-(単位型)国際債券型
リスク・リターン分類:-
基準価額(2019/05/17) 前日比24円 (+0.24%) 10,213

基本情報

  • リターン(1年) -
  • 手数料(上限) 1.62%
  • 信託報酬 0.378%
  • 純資産額 2612900万円
  • レーティング -

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(プライムOne2018-11)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。

2. 国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金(固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出)を獲得することをめざします。

3. 国際分散投資戦略指数は、株価指数先物(日本、米国、欧州、英国、カナダ、豪州、スイス、スウェーデン、香港等)、債券先物(日本、米国、ドイツ、英国、カナダ、豪州等)で構成されます。

4. 国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とします。

5. ゴールドマン・サックス社債は満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。

運用会社概要

2019年04月15日現在
運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆6762億円 設立 1989年07月
  • ファンド概要

    設定年月日 2018/11/30
    信託期間 2028/12/11
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 1.62%
    信託報酬 年率0.378%
    信託財産留保額 0.30%

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