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アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05(プライムOne2019-05)

基準価額(2020/08/04) 単位型
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0円(-)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -6.38%
  • 純資産額
    20億2400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。

2. 国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金(固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出)を獲得することをめざします。

3. 国際分散投資戦略指数は、株価指数先物(日本、米国、欧州、英国、カナダ、豪州、スイス、スウェーデン、香港等)、債券先物(日本、米国、ドイツ、英国、カナダ、豪州等)で構成されます。

4. 国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とします。

5. ゴールドマン・サックス社債は満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2826億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -6.38%
設定年月日 2019/05/31 信託期間 2029/06/11
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.385% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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