1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ゴールドマン・サックスが発行する円建債券（ゴールドマン・サックス社債）に高位に投資し、マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンの獲得ならびに満期償還時の償還価額について元本確保をめざします。
2. マクロアロケーター戦略指数は、米国株価指数先物、米国債券先物、米国物価連動国債、金先物およびコモディティ指数等で構成され、米国のインフレーションと経済成長からなる景気局面を判定し、月次で資産配分を見直します。
3. マクロアロケーター戦略指数は目標リスク水準を年率2％程度とします。
4. ゴールドマン・サックス社債を満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。（信託期間約5年）
5. ゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に1万口当たり15円程度（課税前）の分配を行うことをめざします。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 単位型投信型-（単位型）国際債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2022/09/09 |
| 信託期間 | 2027/09/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＩＢＯＲ円１２Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.40%
|
-0.18%
|
2.00%
|
-
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
-
|
-
|
1.81
|
-
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
-
|
-
|
1.06
|
-
|
-
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆8132億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＳグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | Ｇ Ｓ | ★ | 16.44% |
10,523
(11/12)
|
1,176 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 53.48% |
38,501
(11/12)
|
1,226,452 |
| ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 7.05% |
12,369
(11/12)
|
171,060 |
| ダブル・ブレイン・コア（スタンダード） | 野 村 | ★ ★ | 6.04% |
9,443
(11/12)
|
54,243 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,175円
+131円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,787円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,107円
-2円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,388円
+125円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,773円
-362円
|
