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単位型
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
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基準価額
9,888
円
+11
(+0.11%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
AM-One
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
|
9,888
(07/23)
11円
|
0.44% | 950億2100万円 |
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運用スタイル:
単位型投信型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
AM-One
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10(プライムOne2020-10)
|
9,223
(07/24)
50円
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0.308% | 6億7900万円 | |
AM-One
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05(プライムOne2022-05)
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9,161
(07/23)
30円
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0.308% | 5億3800万円 | |
AM-One
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12(おまもりOne2022-12)
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10,075
(07/23)
13円
|
0.385% | 111億8900万円 | |
AM-One
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-07
|
9,684
(07/24)
29円
|
0.319% | 145億8500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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GS社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
9,888円 11円 |
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