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アセットマネジメントOne 単位型

One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09(ドルのめぐみ2022-09)

基準価額
11,567
-97(-0.83%)

One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09(ドルのめぐみ2022-09)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 10.82%
純資産額 8億2100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.913%
実質信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 日本企業(その子会社および関連会社を含みます)が発行する米ドル建ての社債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行います。

2. 債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行います。

3. ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてA-格相当以上をめざします。ただし、市場環境によっては、これを下回る場合があります。

4. 運用にあたっては、債券の発行体の信用力、バリュエーション流動性に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定しながら、分散投資によりリスクの低減を図ります。

5. ポートフォリオの米ドルベースでの実質的な平均最終利回りは構築時において、年3%程度の水準をめざします。

6. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2022/09/30
信託期間 2027/09/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg米国総合社債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.17%
1.78%
10.82%
-
-
-
標準偏差
-
-
10.86
-
-
-
シャープレシオ
-
-
0.99
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09(ドルのめぐみ2022-09)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2890億円
設立 1989年07月

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