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単位型
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９（ドルのめぐみ２０２２－０９）
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基準価額
12,786
円
+35
(+0.27%)
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９（ドルのめぐみ２０２２－０９）の分配金
直近分配金
115
円
直近決算日
2025/09/29
決算回数
年1回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
115円
（09/29）
|
105円
（09/27）
|
105円
（09/27）
|
||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 115円 | 105円 | 105円 | 0円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ |
12,786円 35円 |
| ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定型 |
17,049円 19円 |
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