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アセットマネジメントOne 単位型

マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03(おまもりOne2023-03)

基準価額
9,908
7(+0.07%)

マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03(おまもりOne2023-03)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 4.28%
純資産額 10億7100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.462%
実質信託報酬 年率0.462%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、マクロアロケーター戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンの獲得ならびに満期償還時の償還価額について元本確保をめざします。

2. マクロアロケーター戦略指数は、米国株価指数先物、米国債券先物、米国物価連動国債、金先物およびコモディティ指数等で構成され、米国のインフレーションと経済成長からなる景気局面を判定し、月次で資産配分を見直します。

3. マクロアロケーター戦略指数は目標リスク水準を年率2%程度とします。

4. ゴールドマン・サックス社債を満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。(信託期間約7年)

5. ゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に1万口当たり60円程度(課税前)の分配を行うことをめざします。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/03/31
信託期間 2030/03/11
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.72%
0.00%
4.28%
-
-
-
標準偏差
-
-
3.07
-
-
-
シャープレシオ
-
-
1.37
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03(おまもりOne2023-03)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2890億円
設立 1989年07月

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