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単位型
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３（おまもりＯｎｅ２０２３－０３）
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基準価額
9,746
円
-16
(-0.16%)
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３（おまもりＯｎｅ２０２３－０３）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
60円
（03/10）
|
60円
（03/11）
|
|||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 60円 | 60円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＧＳ社債／マクロアロケーター戦略指数参照型ファンド２０２３－０３ |
9,746円 16円 |
| ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
18,308円 34円 |
| 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスＦ（ノーヘッジ型） |
51,118円 493円 |
| ガリレオ |
6,548円 6円 |
| コア資産形成ファンド |
11,191円 7円 |
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