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アセットマネジメントOne

DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
40,311
648円(+1.63%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.73%
  • 純資産額
    1826億2200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
iTrustプレミアム・ブランド ピクテ - -0.50% 12,624
(08/13)
238
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) SOMPO - -7.55% 12,837
(08/13)
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> AM-One - 13.25% 12,431
(08/13)
30
Oneフォーカス次世代通信 AM-One - - 11,364
(08/13)
383

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主に海外の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. 流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、インデックスポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

4. 実質組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2826億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 2.73%
設定年月日 2002/09/05 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.275% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 117円
信託報酬 101円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 14円
売買高比率 0.00%

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