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アセットマネジメントOne

DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
26,447
126円(+0.48%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    9.53%
  • 純資産額
    938億6500万円

DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
明治安田DC・TOPIXオープン 明治安田 9.70% 18,865
(09/25)
7,658
DCニッセイ国内株式インデックス ニッセイ ★ ★ ★ ★ 9.59% 13,687
(09/25)
727
One DC国内株式インデックスファンド AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 9.62% 12,918
(09/25)
40,616
ニュートピックスインデックス AM-One - 9.08% 7,781
(09/25)
493

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、東証株価指数TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行ないます。

2. インデックスポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

3. 日次、月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆1917億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 9.53%
設定年月日 2002/11/15 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.242% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 62円
信託報酬 61円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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