アセットマネジメントOne
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>
運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | 明治安田 | - | - |
10,586
(03/08)
|
1 |
DCニッセイ国内株式インデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 26.13% |
16,012
(03/08)
|
1,080 |
One DC国内株式インデックスファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.23% |
15,113
(03/08)
|
49,750 |
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) | AM-One | ★ ★ | 26.20% |
16,999
(03/08)
|
18,712 |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
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会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆1350億円 |
設立 | 1989年07月 |
受託機関 | みずほ信託銀行 | ||
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分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 | ||
ベンチマーク | TOPIX(配当込み) | ||
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | 26.12% |
設定年月日 | 2002/11/15 | 信託期間 | 無期限 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
信託報酬 | 年率0.242% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
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2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 62円 |
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信託報酬 | 61円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | AM-One | ★ ★ ★ | 24.49% |
46,949
(03/08)
|
218,239 |
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) | 野 村 | ★ ★ | 26.35% |
16,238
(03/05)
|
65,185 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 100.78% |
15,688
(03/08)
|
43,608 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 36.91% |
29,870
(03/08)
|
456,703 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
|
|
3
位
|
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4
位
|
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5
位
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|
6
位
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