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DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>
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運用会社:アセットマネジメントOne
受託機関:みずほ信託銀行
分類:国内株式型-国内株式インデックス型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/12/09) 前日比138円 (+0.50%) 27,486

基本情報

  • リターン(1年) 4.26%
  • 手数料(上限) 0.00%
  • 信託報酬 0.242%
  • 純資産額 9952000万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
Smart-i TOPIXインデックス りそなAM ★ ★ ★ ★ 4.26% 11,298
(12/09)
563
DC日本株式インデックス・オープンS 三井住友トラスト ★ ★ 4.26% 13,890
(12/09)
10,532
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 4.26% 26,532
(12/09)
27,450
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ 4.23% 12,380
(12/09)
3,648

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、東証株価指数TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行ないます。

2. インデックスポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

3. 日次、月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

運用会社概要 2019年11月18日現在

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆7359億円 設立 1989年07月
  • ファンド概要

    設定年月日 2002/11/15
    信託期間 無期限
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 0.00%
    信託報酬 年率0.242%
    信託財産留保額 -

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