1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主にわが国を除く世界主要国の公社債に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。
2. FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)を運用にあたってのベンチマークとし、インデックスを上回る成果の実現を目指します。
3. 投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組入れること等により、ベンチマークを上回ることを目標に運用します。
4. 日本を除く世界主要国の国債を中心に、信用力の高いA格以上の格付を取得している債券に投資します。
5. 実質外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行いません。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2003/01/29 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<Y> |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.43%
(576位) |
9.20%
(592位) |
10.93%
(678位) |
4.41%
(637位) |
4.22%
(638位) |
2.62%
(344位) |
標準偏差
|
4.49
(718位) |
3.40
(386位) |
6.38
(410位) |
6.89
(222位) |
5.78
(114位) |
6.48
(90位) |
シャープレシオ
|
1.19
(482位) |
2.69
(441位) |
1.71
(471位) |
0.64
(468位) |
0.73
(333位) |
0.41
(226位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 42円 |
---|---|
信託報酬 | 36円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) | AM-One | ★ ★ | 10.97% |
9,207
(07/22)
|
3,536 |
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) | AM-One | ★ ★ | 11.04% |
13,068
(07/22)
|
13,924 |
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(サクっと全世界債券) | SBI | ★ ★ ★ | 12.91% |
15,166
(07/22)
|
4,715 |
海外国債ファンド | AM-One | ★ ★ | 11.08% |
8,755
(07/22)
|
10,777 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|