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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

基準価額
5,693
9(+0.16%)

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 12.69%(354位)
純資産額 251億4000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.375%
実質信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として豪ドル建ての国債、州政府債、事業債等の公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目指します。

2. ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとし、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。

3. 公社債の種別間における投資配分の決定およびデュレーション戦略は、マクロ経済分析を基礎とするトップダウン・アプローチにより決定します。なお、ファンド全体のデュレーションは、ベンチマークデュレーションに対して-2.0年~+2.0年程度の範囲とします。

4. 事業債への投資にあたっては、マクロ要因分析、業種分析、個別企業の財務・業務分析等の信用リスク分析に基づき、業種配分比率の決定および銘柄選択を行います。

5. 組入れる公社債については、取得時においてA格相当以上の格付けを得ている銘柄を投資適格として投資対象とするとともに、ファンド全体の加重平均格付を、AA格相当以上とすることを基本とします。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/02/07
信託期間 無期限
ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.62%
(393位)
0.40%
(919位)
12.69%
(354位)
3.48%
(592位)
4.19%
(525位)
1.57%
(393位)
標準偏差
0.81
(46位)
9.83
(560位)
8.87
(545位)
10.16
(587位)
10.10
(482位)
9.36
(304位)
シャープレシオ
1.72
(19位)
0.02
(718位)
1.42
(449位)
0.34
(480位)
0.42
(433位)
0.17
(372位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 40円
信託報酬 39円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆8132億円
設立 1989年07月

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