アセットマネジメントＯｎｅ
Ｏｎｅ中国関連株オープン（チャイニーズ・エンジェル）
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基準価額
24,939
円
-378
(-1.49%)
推計基準価額
組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
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次回更新は
以降
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 17兆3783億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
運用方針
ファンド概要
分類
国際株式型-アジア・オセアニア株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型＋
信託期間
2028-10-30
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
ＭＳＣＩ中国（税引後配当込み）＜Ｙ＞
1万口あたり費用明細
明細合計
515円
信託報酬
435円
売買委託手数料
22円
有価証券取引税
16円
保管費用等
43円
売買高比率
0.02%
レーティング
１年
★★
２年
★★
３年
★★
５年
★★
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最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| Ｏｎｅ中国関連株オープン |
24,939円 378円 |
| シュローダーＢＩＣｓ株式ファンド |
8,372円 72円 |
| ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年１回決算型・ヘッジなし） |
19,989円 0円 |
| ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン |
9,642円 22円 |
| ジパング企業債ファンド |
9,284円 21円 |
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