instruction みんかぶ投信 使い方
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム)
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運用会社:アセットマネジメントOne
受託機関:三井住友信託銀行
分類:複合商品型-国内不動産投信型
リスク・リターン分類:バランス(収益重視)型
基準価額(2019/10/18) 前日比-19円 (-0.35%) 5,455

基本情報

  • リターン(1年) 27.13%(31位)
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 1.1%
  • 純資産額 9749200万円
  • レーティング ★ ★ ★

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)(オーナーズ・インカム1Y) AM-One ★ ★ ★ 27.17% 17,267
(10/18)
3,651
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)(ハッピー・オーナー) AM-One ★ ★ ★ 27.18% 8,882
(10/18)
9,324
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) AM-One ★ ★ ★ 27.16% 4,513
(10/18)
8,971
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 明治安田 ★ ★ ★ 27.24% 14,197
(10/18)
3,919

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目指します。

2. J-REIT全銘柄の中から、信用リスク流動性リスク等に基づき調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄が保有する物件の個別調査、J-REIT市場の収益、各銘柄の収益・配当予測を行い、組入銘柄、組入比率を決定します。

3. 東証REIT指数の採用銘柄の追加・変更があった場合には、定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直しを行います。

運用会社概要 2019年10月16日現在

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆5805億円 設立 1989年07月
  • ファンド概要

    設定年月日 2003/12/25
    信託期間 無期限
    決算回数 毎月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率1.1%
    信託財産留保額 -

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(円)
純資産額
(百万円)
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(10/18)
9,324
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) 明治安田 ★ ★ ★ 26.40% 11,513
(10/18)
47,115
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 ★ ★ ★ ★ ★ 1.23% 27,187
(10/18)
39,333
DIAMストラテジックJ-REITファンド AM-One ★ ★ ★ 27.26% 17,764
(10/18)
13,434

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