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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

基準価額
20,478
75(+0.37%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 10.16%(561位)
純資産額 738億7600万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1%
実質信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1316,00018,00020,00022,000
純資産(百万円)
045,00090,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所上場株式および不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 予想配当利回りが高いと判断される株式ならびに不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

3. 組入銘柄は、予想配当利回り、配当性向および信用リスクなどの基準(スクリーニング・ガイドライン)を用いて候補銘柄を抽出したのち、業績動向、株価指標ならびに流動性などを総合的に勘案して選定します。

4. 運用にあたっては、組入銘柄の入れ替えを抑制した投資姿勢を基本とします。組入銘柄の入れ替えにあたっては、スクリーニング・ガイドラインをはじめとする銘柄選定要因を参照します。

5. 不動産投資信託証券(REIT)の組入比率は、純資産総額の5%を上限とします。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2005/07/29
信託期間 2045/07/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.37%
(406位)
-3.41%
(786位)
10.16%
(561位)
20.64%
(68位)
16.40%
(76位)
10.48%
(69位)
標準偏差
6.74
(241位)
9.32
(451位)
9.23
(257位)
11.65
(243位)
15.55
(273位)
15.30
(142位)
シャープレシオ
0.46
(356位)
-0.39
(725位)
1.08
(445位)
1.77
(72位)
1.05
(86位)
0.69
(46位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
47.17
10.15
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
28.1
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 120円
信託報酬 115円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆6045億円
設立 1989年07月

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