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アセットマネジメントOne minkabu 月次レポート

DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
2,290
10円(+0.44%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -13.41%(1326位)
  • 純資産額
    1574億100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
新光US-REITオープン(ゼウス) AM-One ★ ★ ★ -10.69% 1,824
(09/25)
416,996
Smart-i 先進国リートインデックス りそなAM ★ ★ -13.55% 8,938
(09/25)
1,205
ワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻) 岡 三 ★ ★ ★ -9.61% 1,548
(09/25)
36,378
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ -12.81% 1,475
(09/25)
299,348

運用方針

1. 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆1917億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -13.41%(1326位)
設定年月日 2006/06/12 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率0.935% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 14円
信託報酬 13円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/03/21

    アメリカの長期金利上昇や為替の影響など、マイナス要因が続いている。リートはちょっと厳しいかな。

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