1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券(REIT)へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 各資産への投資は、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドを通じて行います。
3. 基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。
4. 基本資産配分比率は原則として年1回見直すこととし、基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助言を受けます。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2007/01/26 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(マネックス資産設計ファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.31%
(551位) |
13.28%
(336位) |
16.88%
(375位) |
9.96%
(299位) |
10.25%
(232位) |
7.42%
(95位) |
標準偏差
|
4.18
(526位) |
4.68
(607位) |
7.31
(535位) |
8.52
(439位) |
9.46
(378位) |
9.12
(170位) |
シャープレシオ
|
0.77
(356位) |
2.83
(272位) |
2.31
(231位) |
1.17
(176位) |
1.09
(160位) |
0.82
(18位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 41円 |
---|---|
信託報酬 | 39円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
マネックス資産設計ファンド<育成型> | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 16.96% |
20,639
(07/22)
|
20,031 |
野村世界6資産分散投信(成長コース) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 21.73% |
22,315
(07/19)
|
106,007 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 31.31% |
9,962
(07/22)
|
1,538,386 |
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.85% |
10,881
(07/19)
|
75,906 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|