マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.各資産への投資は、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
3.、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドを通じて行います。
4.基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。
5.基本資産配分比率は原則として年1回見直すこととし、基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/01/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（マネックス資産設計ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.03%
(751位) |
1.71%
(392位) |
4.68%
(332位) |
9.41%
(214位) |
9.57%
(172位) |
5.73%
(54位) |
| 標準偏差 |
7.30
(637位) |
6.81
(582位) |
6.71
(531位) |
8.45
(444位) |
9.34
(363位) |
9.05
(189位) |
| シャープレシオ |
-0.19
(415位) |
0.21
(339位) |
0.67
(295位) |
1.11
(165位) |
1.02
(147位) |
0.63
(23位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 45円 |
|---|---|
| 明細合計 | 44円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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