ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド（円パワーズ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、国内公社債および海外の国債等に投資することにより、安定的なインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目指します。
2.国内公社債の実質組入比率は、原則として純資産額の50％以上とします。社債等へ投資する場合は、組入時においてA格以上（S＆P、Moody’s、JCRまたはR＆Iによる格付）を取得しているものに限定します。
3.海外の国債等へ投資する場合は、原則としてOECDに加盟している先進国の中から、組入時においてAA格以上（S＆PもしくはMoody’sによる格付）を取得している国債等を厳選し投資します。
4.海外の国債等に対しては、為替予約取引を活用し為替ヘッジを行います。投資対象国の選定にあたっては、為替ヘッジコストを考慮した金利水準、市場環境、金融政策の方向性、発行体の財政状態等を総合的に勘案して決定します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2010/09/03 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（総合） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.77%
(32位) |
-2.09%
(49位) |
-1.81%
(28位) |
-1.90%
(27位) |
-1.58%
(23位) |
-0.40%
(14位) |
| 標準偏差 |
0.36
(17位) |
1.27
(46位) |
1.61
(30位) |
1.85
(20位) |
1.55
(11位) |
1.57
(10位) |
| シャープレシオ |
-3.03
(137位) |
-1.87
(40位) |
-1.24
(28位) |
-1.05
(94位) |
-1.03
(82位) |
-0.25
(19位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド（円パワーズ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 27円 |
|---|---|
| 明細合計 | 25円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆6045億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）ブラジルレアル | 1,572円 | 19円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式インデックス | 29,237円 | 57円 |
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