1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、国内公社債および海外の国債等に投資することにより、安定的なインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目指します。
2. 国内公社債の実質組入比率は、原則として純資産額の50%以上とします。社債等へ投資する場合は、組入時においてA格以上(S&P、Moody’s、JCRまたはR&Iによる格付)を取得しているものに限定します。
3. 海外の国債等へ投資する場合は、原則としてOECDに加盟している先進国の中から、組入時においてAA格以上(S&PもしくはMoody’sによる格付)を取得している国債等を厳選し投資します。
4. 海外の国債等に対しては、為替予約取引を活用し為替ヘッジを行います。投資対象国の選定にあたっては、為替ヘッジコストを考慮した金利水準、市場環境、金融政策の方向性、発行体の財政状態等を総合的に勘案して決定します。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内債券型-国内債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2010/09/03 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 野村BPI(総合) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.53%
(30位) |
-0.78%
(30位) |
-1.38%
(27位) |
-1.65%
(25位) |
-1.09%
(20位) |
-0.11%
(15位) |
標準偏差
|
1.80
(35位) |
1.43
(33位) |
1.88
(27位) |
1.73
(19位) |
1.63
(12位) |
1.55
(10位) |
シャープレシオ
|
-0.34
(25位) |
-0.57
(25位) |
-0.74
(25位) |
-0.94
(30位) |
-0.65
(18位) |
-0.06
(17位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 29円 |
---|---|
信託報酬 | 26円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町) | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 0.17% |
9,943
(07/22)
|
6,045 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)(ちょっとコアラ) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 1.16% |
9,357
(07/22)
|
2,473 |
ノーロード明治安田社債アクティブ | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ ★ | -1.53% |
10,209
(07/22)
|
1,477 |
三井住友DS日本債券ファンド(ベガ) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | -5.61% |
8,447
(07/22)
|
11,870 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|