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DIAM毎月分配債券ファンド(円パワーズ)

基準価額
8,085
3(+0.04%)

DIAM毎月分配債券ファンド(円パワーズ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) -1.34%(37位)
純資産額 7億5300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.616%
実質信託報酬 年率0.616%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、国内公社債および海外の国債等に投資することにより、安定的なインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 国内公社債の実質組入比率は、原則として純資産額の50%以上とします。社債等へ投資する場合は、組入時においてA格以上(S&P、Moody’s、JCRまたはR&Iによる格付)を取得しているものに限定します。

3. 海外の国債等へ投資する場合は、原則としてOECDに加盟している先進国の中から、組入時においてAA格以上(S&PもしくはMoody’sによる格付)を取得している国債等を厳選し投資します。

4. 海外の国債等に対しては、為替予約取引を活用し為替ヘッジを行います。投資対象国の選定にあたっては、為替ヘッジコストを考慮した金利水準、市場環境、金融政策の方向性、発行体の財政状態等を総合的に勘案して決定します。

5. ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3年~7年の範囲内とします。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2010/09/03
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.34%
(153位)
-0.25%
(151位)
-1.34%
(37位)
-1.94%
(27位)
-1.22%
(23位)
-0.29%
(17位)
標準偏差
1.70
(74位)
1.97
(40位)
1.64
(31位)
1.85
(19位)
1.63
(12位)
1.59
(10位)
シャープレシオ
-0.92
(136位)
-0.22
(136位)
-0.88
(45位)
-1.05
(99位)
-0.75
(40位)
-0.17
(20位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAM毎月分配債券ファンド(円パワーズ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 27円
信託報酬 25円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2627億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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