1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2011/05/17 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
11.33%
|
21.22%
|
23.47%
|
6.19%
|
9.87%
|
6.31%
|
標準偏差
|
7.07
|
8.16
|
10.41
|
12.92
|
17.24
|
17.30
|
シャープレシオ
|
1.59
|
2.60
|
2.25
|
0.48
|
0.57
|
0.37
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 136円 |
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信託報酬 | 66円 |
売買委託手数料 | 10円 |
有価証券取引税 | 16円 |
保管費用等 | 43円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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One DC国内株式インデックスファンド | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 25.40% |
24,425
(07/22)
|
166,446 |
たわらノーロード先進国株式 | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 36.20% |
34,112
(07/22)
|
635,916 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 16.09% |
41,061
(07/19)
|
582,107 |
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 36.23% |
75,665
(07/22)
|
434,831 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|